연결현금흐름표
주식회사 씨메스와 그 종속회사
(단위: 원)
2024.12.31
2023.12.31
2022.12.31
영업활동현금흐름
(12,650,450,158)
(8,161,370,667)
(4,349,143,564)
당기순이익(손실)
(13,462,782,279)
(15,685,642,895)
(9,055,507,030)
당기순이익조정을 위한 가감
2,254,007,816
8,126,674,557
4,221,127,586
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,968,036,356)
(1,149,938,631)
42,890,529
이자지급(영업)
(95,417,453)
(116,184,032)
(44,513,333)
이자수취
610,800,884
675,219,614
573,466,714
법인세환급(납부)
10,977,230
(11,499,280)
-86,608,030
투자활동현금흐름
(1,965,397,589)
(2,343,470,303)
(3,419,751,041)
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
1,091,641,570
(579,960,928)
임차보증금의 감소
(1,444,417,720)
920,332,190
17,477,090
임차보증금의 증가
(890,770,274)
(1,174,870,030)
유형자산의 처분
(1,412,621,439)
5,000,000
유형자산의 취득
(1,683,349,701)
(1,711,158,101)
무형자산의 취득
(64,950,000)
(451,200,000)
비유동당기손익인식금융자산의 취득
(49,771,590)
대여금의 증가
(200,000,000)
(100,000,000)
재무활동현금흐름
66,964,632,144
1,200,663,913
8,313,659,529
주식의 발행
66,878,220,000
상환우선주 발행
9,999,940,000
단기차입금의 상환
(1,200,000,000)
장기차입금의 증가
579,936,000
1,760,064,000
주식선택권행사로 인한 현금유입
269,021,204
21,853,440
2,125,000
금융리스부채의 지급
(762,545,060)
(581,253,527)
(488,405,471)
환율변동효과 반영전 현금및현금 성자산의 순증가(감소)
52,348,784,397
(9,304,177,057)
544,764,924
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
29,135,052
(4,306,407)
32,832,749
기초현금및현금성자산
13,431,779,964
22,740,263,428
22,162,665,755
기말현금및현금성자산
65,809,699,413
13,431,779,964
22,740,263,428